Для организаций по золоту и серебру
Упорядочьте операции с золотом и серебром
Чьё золото, по какой цене подтверждена сделка, чей договор аренды действует? HOLD OS помогает отвечать на эти ежедневные вопросы.
- Gold Собственные идентичность, единица и справочная цена
- Silver Собственные идентичность, единица и справочная цена
- Custom По потребности организации
Общее финансовое ядро Единая логика для обоих металлов
Знакомые рабочие задачи
Эти задачи следуют из работы с металлами множества клиентов, а не из статистических утверждений.
- Два металла, схожие единицы
- Оба взвешивают в граммах; смешение в записях дорого обходится.
- Действующая цена сделки
- Справочную и согласованную цену нужно учитывать отдельно.
- Прослеживаемое подтверждение
- Ясно, кто подтвердил сделку и на каком основании.
- Активы каждого клиента
- Отдельно от других клиентов и денежных средств.
Золото и серебро со своей идентичностью
В HOLD OS это отдельные активы со стабильной идентичностью, даже при общей единице.
| Что оценить | Подход HOLD OS |
|---|---|
| Общая единица | Разные идентичности: грамм Gold не складывается и не подменяется граммом Silver. |
| Справочная цена | Вручную и отдельно для каждого металла. |
| Кошелёк | Свой у каждого металла; общий денежный кошелёк счёта в целых томанах. |
| Смена основного актива | Прежние записи сохраняют исходный металл. |
От клиента до сделки
Типичный процесс работы с золотом и серебром выглядит так.
-
Счёт клиента
Организация создаёт его закрытым процессом.
-
Кошелёк металла
Gold или Silver в счёте клиента.
-
Заявка на сделку
Покупка или продажа с точными количеством и ценой.
-
Подтверждение
Уполномоченным лицом для счёта и металла.
-
Запись
Результат в счёте клиента с идентичностью данного металла.
Аренда золота и серебра при необходимости
При аренде металлов HOLD OS разделяет основное имущество и плату. Имущество возвращается в том же металле, единице и стандарте, плата погашается отдельно по утверждённым правилам.
Для каждого металла нужен утверждённый профиль: стандарт, хранение, передача, правила расчёта и календарь.
Договор аренды Металл, количество и утверждённые условия
- Основное имущество Полный возврат того же металла и стандарта
- Арендная плата Отдельное обязательство в том же металле или целых томанах
Ясная картина для руководства
Главная ценность — подотчётность: каждый остаток связан со счётом и металлом, сделка — с ценой и согласующим, договор — с отдельными прослеживаемыми обязательствами.
Активные и основной металлы выбирает главный администратор. Обычное администрирование этого права не даёт.
Вопросы соответствия задачам
Ответы покажут, какие части HOLD OS важнее вашей организации.
Только золото или также серебро?
При одном активе переключатель скрыт. При нескольких — общий выбор с отдельной ценой металла.
Как задаются цены сделок?
Автоматических котировок нет; справочные цены и цены сделок вводятся вручную и явно.
Используете аренду металлов?
На демонстрации рассмотрим профили металлов и разделение основного имущества и платы.
Ваши операции с золотом и серебром в HOLD OS
Опишите операции с золотом и серебром в письме, чтобы направить демонстрацию на этот процесс.