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Uma plataforma financeira para instituições

Uma visão clara das operações

Propriedade, custódia, negociação e arrendamento partilham ambiente. Veja como se ligam e o que representam para a equipa.

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Instituição, cliente e subconta

A instituição define ativos e regras, cria e gere contas privadas e controla subcontas no mesmo enquadramento.

Sem registo público: a criação é privada e não movimenta dinheiro nem concede por si só permissões financeiras.

  1. Instituição Define ativos, regras e permissões
    1. Cliente Conta privada criada pela instituição
      1. Subconta Conta controlada dentro do cliente
Diagrama explicativo

Identidade antes dos números

Cada quantidade pertence a um ativo. Gold, Silver e Custom mantêm identidade, unidade e precisão próprias num núcleo comum.

Alterar o ativo habilitado ou predefinido não transforma saldos, contratos ou eventos históricos. Gold permanece Gold.

Ativos Gold, Silver e Custom

Como flui a atividade numa conta

Cada etapa segue um processo definido na mesma conta e identidade de ativo.

  1. Carteiras

    Uma por ativo e uma monetária comum por conta, em toman inteiros.

  2. Referência

    Preço manual por unidade; não equivale a uma cotação aprovada.

  3. Pedido e aprovação

    Quantidade e preço explícitos, aprovados por pessoa autorizada.

  4. Registo

    Resultado aprovado associado à mesma conta e ativo.

Carteiras e registos

Operações e obrigações, cada uma no seu lugar

O arrendamento cria obrigações continuadas: devolver o principal e liquidar a renda separadamente.

O HOLD OS distingue-as. A renda nunca reduz o principal, devolvido no mesmo ativo, unidade e padrão.

Arrendamento com o HOLD OS

Contrato Partes, ativo e condições aprovadas

  • Principal Devolução integral do mesmo ativo e unidade
  • Renda Obrigação independente conforme a política aprovada
Diagrama explicativo

Quem controla cada elemento

Ver ou executar operações depende da função, conta atual e ativo correspondente.

Permissões de marca ou administração comum não autorizam a gestão de ativos. Decide o administrador principal, com palavra-passe atual e Authenticator, se ativo.

Controlo de acesso
  • Função Posição do utilizador na instituição
  • Conta Onde a operação acontece
  • Ativo O ativo da operação

Operação permitida Apenas quando as três condições coincidem

Diagrama explicativo

Explorar cada funcionalidade

Cada área tem uma página com detalhes e exemplos.

Comparar a estrutura com o seu processo

Percorremos a plataforma, dos clientes às operações e contratos.

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