Що змінюється між заявкою й записаною угодою?
Заявка — намір, підтверджена угода — фінансовий факт. Їх розділення впорядковує операції.
Намір і фінансовий результат
Слова «хочу продати десять грамів золота» не змінюють активів клієнта. Результат виникає після затвердження кількості, ціни й повноважень та запису угоди.
Без цього розділення заявки, що не стали угодами, змінюють залишки, і команді доводиться виправляти їх вручну.
Точна ціна без припущень
Кожна угода має свою ціну. Довідкова ціна дня корисна як орієнтир, але не визначає ціни виконаної угоди.
Окремий облік цін зберігає точну ціну кожної затвердженої угоди за будь-яких подальших змін довідкової ціни.
Право підтвердження
Перетворення заявки на угоду — рішення конкретної людини з повноваженнями для цього рахунку й активу.
Однієї посади недостатньо: важливі роль, рахунок угоди й відповідний актив.
Записаний результат
Затверджений результат записується повністю за один крок у початковому рахунку, активі й одиниці. За невизначеної відповіді повторне надсилання не має створювати другу угоду.
Система повертає записаний результат тієї самої заявки. Якщо результату немає, нова угода автоматично не виконується.
Умовний цикл угоди
Це умовний приклад; ролі й правила налаштовуються під структуру установи.
- Заявка Конкретні актив, кількість і рахунок
- Ціна Точна ціна цієї угоди
- Підтвердження Особа з правами на цей рахунок і актив
- Результат Повний запис одним кроком без дублювання
Як це працює в HOLD OS
Угоди вводяться вручну з точними кількістю й ціною. Залишки змінюються лише після уповноваженого підтвердження й остаточного запису. Довідкова ціна не замінює затвердженої ціни угоди.
Перегляньте процес угоди в продукті
На демонстрації пройдемо шлях від заявки до запису з ролями вашої установи.