Что меняется между заявкой и записанной сделкой?
Заявка — намерение, подтверждённая сделка — финансовый факт. Их разделение упорядочивает операции.
Намерение и финансовый результат
Слова «хочу продать десять граммов золота» не меняют активы клиента. Результат возникает после утверждения количества, цены и полномочий и записи сделки.
Без этого разделения заявки, не ставшие сделками, меняют остатки, и команде приходится исправлять их вручную.
Точная цена без предположений
У каждой сделки своя цена. Справочная цена дня полезна как ориентир, но не определяет цену совершённой сделки.
Раздельный учёт цен сохраняет точную цену каждой утверждённой сделки при любых последующих изменениях справочной цены.
Право подтверждения
Превращение заявки в сделку — решение конкретного человека с полномочиями для этого счёта и актива.
Одной должности недостаточно: важны роль, счёт сделки и соответствующий актив.
Записанный результат
Утверждённый результат записывается полностью за один шаг в исходном счёте, активе и единице. При неопределённом ответе повторная отправка не должна создавать вторую сделку.
Система возвращает записанный результат той же заявки. Если результата нет, новая сделка автоматически не выполняется.
Условный цикл сделки
Это условный пример; роли и правила настраиваются под структуру организации.
- Заявка Конкретные актив, количество и счёт
- Цена Точная цена этой сделки
- Подтверждение Лицо с правами на этот счёт и актив
- Результат Полная запись одним шагом без дублирования
Как это работает в HOLD OS
Сделки вводятся вручную с точными количеством и ценой. Остатки меняются лишь после уполномоченного подтверждения и окончательной записи. Справочная цена не заменяет утверждённую цену сделки.
Посмотрите процесс сделки в продукте
На демонстрации пройдём путь от заявки до записи с ролями вашей организации.